利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、9百万円(前年同期は1億46百万円の増加)となりました。これは、税引前四半期純損失が3億48百万円あったものの、たな卸資産の減少や減価償却費などの資金増加要因があることによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は、94百万円(前年同期は66百万円の減少)となりました。これは、保証金の回収による収入が出店に伴う支出を上回ったことによるものです。

2015/09/29 11:19