財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果増加した資金は、94百万円(前年同期は66百万円の減少)となりました。これは、保証金の回収による収入が出店に伴う支出を上回ったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、3億39百万円(前年同期は39百万円の増加)となりました。これは、主として短期借入金の増加によるものです。

2015/09/29 11:19