営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下 資金)は、前事業年度末残高に比べ4億43百万円増加し、7億53百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、9百万円(前年同期は1億46百万円の増加)となりました。これは、税引前四半期純損失が3億48百万円あったものの、たな卸資産の減少や減価償却費などの資金増加要因があることによるものです。

2015/09/29 11:19