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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年2月20日	2016年5月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	592,093	671,875
売掛金	48,591	85,596
預け金	917,738	1,310,727
商品	2,260,027	2,062,618
貯蔵品	26,956	26,956
前払費用	12,921	32,910
未収入金	37,803	45,301
1年内回収予定の差入保証金	674,915	529,320
その他	10,357	5,712
貸倒引当金	-92	-92
流動資産計	4,581,314	4,770,927
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	532,729	533,820
工具	38,027	49,510
建設仮勘定	1,241	513
有形固定資産合計	571,998	583,843
無形固定資産
ソフトウエア	3,694	3,486
借家権	164	41
無形固定資産合計	3,858	3,527
投資その他の資産
投資有価証券	5,100	5,100
関係会社株式	40,000	40,000
出資金	1,270	1,270
長期前払費用	56,161	54,981
差入保証金	5,185,265	4,944,322
破産更生債権等	69,376	69,376
その他	100,411	100,359
貸倒引当金	-193,214	-192,155
投資その他の資産合計	5,264,370	5,023,254
固定資産計	5,840,227	5,610,625
資産の部合計	10,421,541	10,381,553
負債の部
流動負債
支払手形	18,047	897
電子記録債務	2,668,041	2,235,688
買掛金	678,259	922,211
1年内返済予定の長期借入金	－	1,000,000
未払金	269,281	209,195
未払費用	826,373	816,542
未払法人税等	219,747	109,039
未払消費税等	176,564	164,261
預り金	111,253	133,748
賞与引当金	85,400	193,500
資産除去債務	37,672	51,721
設備関係支払手形	11,394	16,821
その他	－	22
流動負債計	5,102,034	5,853,650
固定負債
長期借入金	2,300,000	1,300,000
繰延税金負債	28,295	26,809
退職給付引当金	319,548	305,019
資産除去債務	894,269	857,640
長期未払金	24,565	22,854
固定負債計	3,566,678	2,512,323
負債の部合計	8,668,713	8,365,973
純資産の部
株主資本
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金
資本準備金	308,000	308,000
その他資本剰余金	796,699	796,699
資本剰余金合計	1,104,699	1,104,699
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-578,902	-316,143
その他利益剰余金合計	-578,902	-316,143
利益剰余金合計	-578,902	-316,143
自己株式	-2,218	-2,226
株主資本合計	1,752,828	2,015,579
純資産の部合計	1,752,828	2,015,579
負債・純資産合計	10,421,541	10,381,553

パレモHD（2778）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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