営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下 資金)は、前事業年度末残高に比べ12億9百万円減少し、15億59百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、3億1百万円(前年同期は5億42百万円の増加)となりました。これは、主として売上債権の増加によるものです。

2017/10/02 9:12