利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比19億79百万円減少の18億20百万円の支出となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失8億91百万円や仕入債務の減少5億14百万円などの計上によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比1億92百万円増加の43百万円の支出となりました。これは主に、差入保証金2億89百万円の回収による収入があったものの、有形固定資産1億98百万円の取得や差入保証金77百万円の差入などの支出によるものです。

2020/10/02 9:13