財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比1億92百万円増加の43百万円の支出となりました。これは主に、差入保証金2億89百万円の回収による収入があったものの、有形固定資産1億98百万円の取得や差入保証金77百万円の差入などの支出によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比17億30百万円増加の15億63百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金17億円の借入によるものです。

2020/10/02 9:13