営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下 資金)は、前連結会計年度末残高に比べ3億円減少し、19億43百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比19億79百万円減少の18億20百万円の支出となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失8億91百万円や仕入債務の減少5億14百万円などの計上によるものです。

2020/10/02 9:13