短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大とその不測の事態に対応する備えとして、機動的かつ安定的な資金を確保するため、主力金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は以下の通りです。

	前連結会計年度(2020年2月20日)	当第2四半期連結会計期間(2020年8月20日)
貸出コミットメントラインの総額	-	2,000,000千円
借入実行残高	-	-

2020/10/02 9:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

今後も引き続き、本感染症拡大を防止するための細心の防止策を行いながら、業績の改善に努めて参りたいと考えております。
また、主力金融機関から20億円のコミットメントラインの締結や、その他金融機関から機動的かつ安定的な運転資金を確保し、不測の事態に対応できる体制を整えております。
(5)研究開発活動

2020/10/02 9:13