1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	800,000	0.23	―
1年以内に返済予定の長期借入金	325,000	625,000	0.51	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/15 9:37

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大とその長期化に対する備えとして、手元資金を厚く保持し財務基盤の安定性をより一層高めるため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は以下の通りです。

	前連結会計年度(2020年2月20日)	当連結会計年度(2021年2月20日)
当座貸越契約及びコミットメントラインの総額	2,100,000千円	5,300,000千円
借入実行残高	―千円	800,000千円

2021/06/15 9:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/06/15 9:37