利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億55百万円の支出(前年同期は6億19百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失18億7百万円の計上によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、76百万円の収入(前年同期は8億8百万円の支出)となりました。これは主に、新設、既存店舗の改装など有形固定資産の取得による支出2億55百万円、退店による差入保証金の回収5億74百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億70百万円の収入(前年同期は1億18百万円の支出)となりました。これは主に、借入によるものです。

2021/06/15 9:37