長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大とその長期化に対する備えとして、手元資金を厚く保持し財務基盤の安定性をより一層高めるため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は以下の通りです。

	前連結会計年度(2021年2月20日)	当第2四半期連結会計期間(2021年8月20日)
当座貸越契約及びコミットメントラインの総額(注)	5,300,000千円	4,700,000千円
借入実行残高	800,000千円	1,200,000千円

(注)なお、2021年10月1日現在、当座貸越契約の総額1,800,000千円となっております。

2021/10/04 15:43