短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大とその長期化に対する備えとして、手元資金を厚く保持し財務基盤の安定性をより一層高めるため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は以下の通りです。

	前連結会計年度(2021年2月20日)	当第2四半期連結会計期間(2021年8月20日)
当座貸越契約及びコミットメントラインの総額(注)	5,300,000千円	4,700,000千円
借入実行残高	800,000千円	1,200,000千円

(注)なお、2021年10月1日現在、当座貸越契約の総額1,800,000千円となっております。

2021/10/04 15:43

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(当座借越契約の更新)
当社は、短期借入金について、当座借越契約を更新することにより調達しておりますが、2021年9月17日に返済期限を迎えた当座借越契約600,000千円について、契約更新の合意ができない状態が続きましたが、金融機関と協議を重ね、2021年10月1日から現在準備中のバンクミーティング実施予定日までの間、一旦、当座借越契約を更新することについて合意を頂いております。
(社会保険料の納付留保の発生)

2021/10/04 15:43