利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億15百万円の収入(前年同四半期2億53百万円の支出)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益4億94百万円の計上に対し、売上債権の増加3億59百万円や仕入債務の増加2億48百万円よるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、48百万円の支出(前年同四半期3億2百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出35百万円によるものです。

2023/10/02 9:01