営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末残高に比べ2億17百万円減少し、28億26百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億15百万円の収入(前年同四半期2億53百万円の支出)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益4億94百万円の計上に対し、売上債権の増加3億59百万円や仕入債務の増加2億48百万円よるものです。

2023/10/02 9:01