有価証券報告書-第38期(2022/02/21-2023/02/20)

(単位:千円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	1,382,233	─	─	78,417	1,303,816
賞与引当金	―	1,800	─	─	1,800
関係会社事業損失引当金	1,853,872	─	─	124,740	1,729,132

(注)1 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
2 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であります。
3 従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度対応額を計上しております。
4 関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」は連結子会社である株式会社パレモの業績改善に伴う戻入額であります。