有価証券報告書-第32期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,506
預金
普通預金	329,982
当座預金	2,399,948
別段預金	202
小計	2,730,133
合計	2,768,639

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	21,143
㈱ジェーシービー	20,367
楽天㈱	2,912
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル㈱	1,881
Edy	1,793
その他	8,682
合計	56,781

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
48,591	1,107,578	1,099,388	56,781	95.1	17.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 預け金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	101,559
イオンモール㈱	89,629
ユニー㈱	73,913
イオンタウン㈱	31,894
㈱イズミ	31,373
その他	450,475
合計	778,847

④ 商品

品名	金額(千円)
アパレル	686,416
雑貨	989,275
合計	1,675,692

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
包材	13,762
インクカートリッジ	2,920
その他	15,086
合計	31,769

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	4,872,812
その他	50,063
合計	4,922,875

⑦ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩間商事㈱	130,947
㈱お世話や	79,146
フォーシーズンデコスタイル㈱	72,582
㈱ジーボーン	67,804
㈱ANDSEARCH	63,063
その他	638,321
合計	1,051,865

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月満期	375,253
4月満期	327,075
5月満期	273,410
6月満期	65,855
その他	10,270
合計	1,051,865

⑧ 電子記録債務

相手先	金額(千円)
タキヒョー㈱	249,091
サンフォード㈱	146,925
マディ㈱	143,834
㈱カリンピア	97,770
トラストワークスプランニング㈱	81,302
その他	972,245
合計	1,691,170

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
タキヒヨー㈱	49,326
マディ㈱	40,038
㈱ナックス	33,935
サンフォード㈱	30,961
フォーシーズンデコスタイル㈱	21,905
その他	463,007
合計	639,175

⑩ 未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	526,089
未払家賃	138,368
その他	82,315
合計	746,773