訂正有価証券報告書-第29期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	59,635
預金
普通預金	9,088
当座預金	240,764
別段預金	145
小計	249,998
合計	309,633

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	20,703
トヨタファイナンス㈱	19,276
楽天㈱	2,878
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル㈱	1,501
㈱ビッダーズ	1,406
その他	11,902
合計	57,668

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
73,751	1,329,967	1,346,050	57,668	95.9	18.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 預け金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	147,646
イオンモール㈱	111,920
ユニー㈱	94,561
㈱イトーヨーカ堂	51,252
㈱イズミ	50,121
その他	680,269
合計	1,135,771

④ 商品

品名	金額(千円)
アパレル	1,976,543
雑貨	1,522,177
合計	3,498,720

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
包材	17,398
インクカートリッジ	6,733
ギフトボックス	5,307
その他	6,192
合計	35,632

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	7,479,001
その他	84,457
合計	7,563,458

⑦ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新藤	2,295
㈱クラックス	1,991
㈱ココウェル	1,402
㈱竹内	1,264
エリット㈱	968
その他	921
合計	8,843

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月満期	2,885
4月満期	4,989
5月満期	968
合計	8,843

⑧ 電子記録債務

相手先	金額(千円)
マディ㈱	245,024
サンフォード㈱	126,410
タキヒョー㈱	113,599
㈱クラボウインターナショナル	108,140
㈱山本定	88,985
その他	2,155,415
合計	2,837,574

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
岩間商事㈱	47,391
タキヒョー㈱	33,829
㈱クラボウインターナショナル	32,865
トラストワークスプランニング㈱	18,762
マディ㈱	16,927
その他	548,162
合計	697,939

⑩ 未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	781,435
未払家賃	260,633
その他	102,706
合計	1,144,775