コメ兵 HD（2780）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2012年3月31日: -3億4653万
2012年9月30日 -34.32%: -4億6545万
2013年3月31日 -132.44%: -10億8187万
2013年9月30日: -5億182万
2014年3月31日 -81.18%: -9億921万
2014年9月30日: -3億1377万
2015年3月31日 -92.06%: -6億262万
2015年9月30日: -2億4756万
2016年3月31日 -92.53%: -4億7664万
2016年9月30日: -1億9901万
2017年3月31日 -137.83%: -4億7332万
2017年9月30日: -2億6578万
2018年3月31日 -241.99%: -9億897万
2018年9月30日: -2億8580万
2019年3月31日 -120.65%: -6億3062万
2019年9月30日: -4億5523万
2020年3月31日 -625.95%: -33億478万
2020年9月30日: -5億4307万
2021年3月31日 -86.02%: -10億1019万
2021年9月30日: -4億6603万
2022年3月31日 -89.68%: -8億8395万
2022年9月30日: -6億8457万
2023年3月31日 -97.14%: -13億4959万
2023年9月30日: -2億1万
2024年3月31日 -83.35%: -3億6672万
2024年9月30日 -632.44%: -26億8602万
2025年3月31日 -10.82%: -29億7655万
2025年9月30日: -6億8555万
2026年3月31日 -100.38%: -13億7374万

個別

2008年3月31日: -15億5757万
2009年3月31日: -12億4813万
2009年12月31日: -4億4351万
2010年3月31日 -42.25%: -6億3091万
2010年9月30日: -2億4158万
2010年12月31日 -26.57%: -3億577万
2011年3月31日 -11.45%: -3億4079万
2011年9月30日: -1億1547万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財務活動の結果、獲得した資金は9,870百万円となりました(前期は11,907百万円の獲得)。
これは主に、短期借入金の純増額13,140百万円及び長期借入れによる収入300百万円が、長期借入金の返済による支出1,373百万円、リース債務の返済による支出933百万円、社債の償還による支出108百万円及び配当金の支払額1,151百万円を超過したことによるものであります。
③ 財務戦略の基本方針
2026/06/23 13:00
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: ② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
③ 各年度の決算期における連結ベースでのデット・サービス・カバレッジ・レシオを1.0以上に維持すること。なお、ここでいうデット・サービス・カバレッジ・レシオとは、当該決算期における連結キャッシュ・フロー計算書に示される税金等調整前当期純利益、減価償却費、のれん償却額、受取利息及び受取配当金の合計額を、同連結キャッシュ・フロー計算書に示される長期借入金の返済による支出及び支払利息の合計額で除した値をいう。
なお、財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりであります。
2026/06/23 13:00