1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,250,000	2,700,000	0.34	-
1年以内に返済予定の長期借入金	890,923	591,512	0.79	-
1年以内に返済予定のリース債務	92,884	95,473	0.79	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/10/10 13:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	700,000千円	1,900,000千円
1年内返済予定の長期借入金	355,861	178,810
長期借入金	579,173	400,363

2014/10/10 13:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)1年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※3)流動負債及び固定負債の合計額であります。

2014/10/10 13:46