長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,700,000	3,200,000	0.32	-
1年以内に返済予定の長期借入金	591,512	446,101	0.72	-
1年以内に返済予定のリース債務	95,473	96,393	0.79	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/24 14:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	1,900,000千円	2,100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	178,810	160,053
長期借入金	400,363	240,310
計	2,479,173	2,500,363

2015/06/24 14:29

#3 業績等の概要

財務活動の結果、使用した資金は466百万円となりました(前期は366百万円の獲得)。
これは主に、短期・長期借入による収入550百万円を、長期借入金の返済による支出602百万円及び配当金の支払額317百万円が上回ったことによるものであります。

2015/06/24 14:29

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果、使用した資金は466百万円となりました(前期は366百万円の獲得)。
これは主に、短期・長期借入による収入550百万円を、長期借入金の返済による支出602百万円及び配当金の支払額317百万円が上回ったことによるものであります。
(4) 経営戦略の現状と見通し

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	2,700,000	2,700,000	-
(3)長期借入金(※2)	1,445,303	1,444,510	△792
(4)リース債務(※3)	266,404	266,404	-

(※1)1年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。 (※3)流動負債及び固定負債の合計額であります。

2015/06/24 14:29