流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△276,108	△91,012
流動資産「その他」(預け金)	753,432	1,383,902
現金及び現金同等物	6,216,044	12,423,816

2020/11/13 15:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の当セグメント売上高は36百万円(前年同四半期比23.7%減)、営業損失は5百万円(前年同四半期は5百万円の営業利益)となりました。
<財政状態>当第2四半期連結会計期間末における資産合計は38,495百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,884百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金4,690百万円、建物及び構築物(純額)263百万円、並びに無形固定資産その他(ソフトウエア仮勘定他)482百万円の増加が、売掛金201百万円、たな卸資産1,783百万円及び流動資産その他(未収入金他)453百万円の減少を上回ったことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末における負債合計は20,803百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,381百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金2,389百万円及び長期借入金2,113百万円の増加によるものであります。

2020/11/13 15:48