１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,515,000	19,154,400	0.40	-
1年以内に返済予定の長期借入金	366,724	2,788,170	0.22	-
1年以内に返済予定のリース債務	236,828	395,098	4.79	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/26 14:49

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	5,000,000千円	5,500,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000	2,700,000
長期借入金	2,975,000	2,775,000

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債合計
負債合計は35,269百万円(同56.7%増)となり、前連結会計年度末に比べ12,763百万円増加いたしました。これは主に買掛金183百万円、短期借入金6,639百万円、1年内返済予定の長期借入金2,421百万円、流動負債のリース債務158百万円、未払金246百万円、未払法人税等457百万円、賞与引当金243百万円、流動負債のその他(預り金等)213百万円、長期借入金1,711百万円、固定負債のリース債務376百万円、資産除去債務189百万円の増加によるものであります。
③純資産

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※2)1年内償還予定の社債を含んでおります。
(※3)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※4)リース債務には、リース債務(流動負債)及びリース債務(固定負債)が含まれております。

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