区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,515,000	19,154,400	0.40	-
1年以内に返済予定の長期借入金	366,724	2,788,170	0.22	-
1年以内に返済予定のリース債務	236,828	395,098	4.79	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	5,000,000千円	5,500,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000	2,700,000
長期借入金	2,975,000	2,775,000
計	8,175,000	10,975,000

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、獲得した資金は9,425百万円となりました(前期は1,849百万円の獲得)。
これは主に、短期借入金の純増額6,624百万円及び長期借入れによる収入4,500百万円が、長期借入金の返済による支出366百万円、リース債務の返済による支出393百万円及び配当金の支払額865百万円を超過したことによるものであります。
③ 財務戦略の基本方針

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(※2)	212,000	213,462	1,462
(2)長期借入金(※3)	3,479,894	3,492,969	13,075
(3)リース債務(※4)	291,757	289,182	△2,574

(※1)現金は注記を省略しており、預金、売掛金、預け金、買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2)1年内償還予定の社債を含んでおります。

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