流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
現金及び預金勘定	15,472,047千円	18,611,648千円
流動資産「その他」(預け金)	2,801,642	2,997,586
現金及び現金同等物	18,273,689	21,609,234

2025/11/14 9:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<財政状態>(資産)
当中間連結会計期間末における資産合計は97,104百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,478百万円増加いたしました。これは主に、売掛金271百万円、流動資産その他(立替金他)136百万円及びのれん128百万円の減少を、現金及び預金3,076百万円、棚卸資産4,393百万円、建物及び構築物(純額)500百万円、建設仮勘定115百万円、有形固定資産その他(工具器具及び備品他)198百万円、無形固定資産その他(ソフトウエア他)515百万円並びに投資その他の資産286百万円の増加が上回ったことによるものであります。
(負債)

2025/11/14 9:19