１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	34,952,500	48,128,550	1.23	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,368,740	1,290,220	1.36	-
1年以内に返済予定のリース債務	830,791	1,056,884	6.53	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/23 13:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	12,400,000千円	17,800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000	215,000
長期借入金	2,575,000	2,920,000

上記資産に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は4,400,000千円であります。

2026/06/23 13:00

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

なお、財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	840,000千円	840,000千円
長期借入金	3,360,000	2,520,000

2026/06/23 13:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※2)1年内償還予定の社債を含んでおります。
(※3)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※4)リース債務には、リース債務(流動負債)及びリース債務(固定負債)が含まれております。

2026/06/23 13:00