平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月16日 至 2012年8月15日 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 522,114 | 514,915 |
減価償却費 | 283,672 | 293,522 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,552 | 7,903 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,317 | 12,068 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,160 | 8,000 |
受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -1,665 |
固定資産受贈益 | -10,628 | -21,246 |
支払利息 | 54,328 | 48,250 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,530 | -49,691 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -180,652 | -376,533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 848,034 | 1,047,008 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,556 | -1,480 |
その他 | 31,995 | -35,482 |
小計 | 1,564,211 | 1,445,568 |
利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 1,665 |
利息の支払額 | -55,580 | -49,963 |
法人税等の支払額 | -347,154 | -309,888 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,132 | 1,087,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -100 |
有形固定資産の取得による支出 | -308,694 | -715,012 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,782 | -17,295 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -206,388 | -252,279 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 87,935 | 90,283 |
預り保証金の受入による収入 | 22,056 | 59,500 |
預り保証金の返還による支出 | -24,746 | -2,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,619 | -837,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -450,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,110,684 | -1,200,414 |
配当金の支払額 | -89,659 | -89,793 |
その他 | -70,673 | -69,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,017 | 40,302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -307,504 | 290,560 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,143 | 941,639 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 941,639 | 1,202,497 |