サッポロドラッグストアー（2786）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月15日 | 自 2014年2月16日 至 2015年2月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,639 | 641,377 |
| 減価償却費 | 628,034 | 759,736 |
| 減損損失 | 6,788 | 13,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,762 | 525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,877 | -42,483 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37,700 | -134,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,746 | -205,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 232,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,000 | -4,208 |
| 固定資産受贈益 | -49,820 | -62,519 |
| 支払利息 | 97,205 | 105,572 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,968 | － |
| 固定資産除却損 | 1,137 | 6,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,403 | -179,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591,793 | -745,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,013,151 | 1,462,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,533 | -4,476 |
| その他 | -68,787 | 58,520 |
| 小計 | 2,772,211 | 1,902,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,000 | 3,908 |
| 利息の支払額 | -98,737 | -106,932 |
| 法人税等の支払額 | -484,463 | -351,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,192,010 | 1,447,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,761,546 | -2,945,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378,805 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,238 | -150,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -677,434 | -563,894 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 209,719 | 178,095 |
| 預り保証金の受入による収入 | 69,133 | 92,076 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,569 | -9,085 |
| 繰延資産の取得による支出 | -2,400 | -80,405 |
| その他 | -3,300 | -14,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,872,429 | -3,494,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,244,852 | -2,215,260 |
| リース債務の返済による支出 | -131,407 | -124,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -63 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,000 | 40,000 |
| 配当金の支払額 | -89,879 | -115,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,196 | 1,984,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,384 | -61,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,321 | 1,073,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
