流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、65億9千5百万円(前連結会計年度の52億7千8百万円の資金の増加に比べ13億1千6百万円の増加)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益(47億9千8百万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(22億8千5百万円)、仕入債務の増加額(9億9千6百万円)及びその他の流動負債の増加額(9億3千2百万円)などによる資金の増加要因が、法人税等の支払額(22億5千6百万円)、たな卸資産の増加額(3億1千2百万円)及びその他の流動資産の増加額(4億5千4百万円)などの資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/08/25 12:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その主たる変動要因は、無形固定資産の減少(6億3千3百万円から4億7千7百万円へ1億5千6百万円減少)に対し、有形固定資産の増加(165億7千万円から166億8千5百万円へ1億1千4百万円増加)及び投資その他の資産の増加(55億3千5百万円から59億円へ3億6千5百万円増加)があったことによるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度における流動負債の残高は、141億2千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億3千3百万円増加いたしました。

2014/08/25 12:03