営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益が47億9千8百万円と営業活動によるキャッシュ・フローが堅調であったこと及び投資活動によるキャッシュ・フローの支出が減少したことから、財務活動によるキャッシュ・フローの支出の増加があったものの、前連結会計年度末に比べ20億6百万円増加し、当連結会計年度末の資金は95億1千2百万円となりました。
(営業活動におけるキャッシュ・フロー)

2014/08/25 12:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

5.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
6.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
7.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債の内、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

2014/08/25 12:03