区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	713	-	-	-
1年内に返済予定の長期借入金	313	299	0.44	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の一部には、環境省「環境配慮型経営促進事業に係る利子補給事業」を活用し、5年間の利子補給を受けているものが667百万円含まれております。

2014/08/25 12:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年5月31日)	当連結会計年度(平成26年5月31日)
短期借入金	191百万円	77百万円
長期借入金	231	154

2014/08/25 12:03

#3 業績等の概要

財務活動により支出した資金は、17億8千8百万円(前連結会計年度の9億4千1百万円の資金の支出に比べ8億4千6百万円の支出の増加)となりました。
これは主に、長期借入金による収入がなくなったこと及び短期借入金の純減少額(7億1千3百万円)などによるものであります。

2014/08/25 12:03

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における流動負債の残高は、141億2千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億3千3百万円増加いたしました。
その主たる変動要因は、短期借入金の減少(10億2千6百万円から2億9千9百万円へ7億2千7百万円減少)等に対し、支払手形及び買掛金の増加(72億8千5百万円から82億8千1百万円へ9億9千6百万円増加)、未払法人税等の増加(12億2千4百万円から15億4千万円へ3億1千5百万円増加)及びその他の増加(27億9千5百万円から32億1千7百万円へ4億2千2百万円増加)等があったことによるものであります。
(固定負債)

2014/08/25 12:03

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	7,285	7,285	-
(2) 短期借入金	713	713	-
(3) 長期借入金(※1)	1,211	1,215	3

(※1)建設協力金には1年内回収予定の金額を含み、長期借入金及びリース債務には1年内返済予定の金額を含んでおります。
(※2)差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2014/08/25 12:03