利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、16億1千1百万円(前第2四半期連結累計期間の14億3千5百万円の資金の稼得に比べ1億7千5百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(24億3千9百万円)及び資金の支出を伴わない減価償却費(11億2千9百万円)などによる資金の増加要因が、その他の流動資産の増加額(1億9千4百万円)、たな卸資産の増加額(1億7千4百万円)、仕入債務の減少額(1億3千万円)、その他の流動負債の減少額(1億1千8百万円)、法人税等の支払額(14億9千1百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、22億2千3百万円(前第2四半期連結累計期間の19億4千5百万円の資金の支出に比べ2億7千7百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(22億4千1百万円)、差入保証金の差入による支出(1億7千8百万円)などによる資金の減少要因が、定期預金の払戻による収入(1億8千1百万円)などによる資金の増加要因を上回ったことによるものであります。

2015/01/14 16:25