財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、22億2千3百万円(前第2四半期連結累計期間の19億4千5百万円の資金の支出に比べ2億7千7百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(22億4千1百万円)、差入保証金の差入による支出(1億7千8百万円)などによる資金の減少要因が、定期預金の払戻による収入(1億8千1百万円)などによる資金の増加要因を上回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、6億8千3百万円(前第2四半期連結累計期間の8億8千7百万円の資金の支出に比べ2億3百万円の支出の減少)となりました。これは主に、配当金の支払額(2億8千万円)、リース債務の返済による支出(2億5千2百万円)、長期借入金の返済(1億5千万円)などによるものであります。

2015/01/14 16:25