流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、58億9千5百万円(前連結会計年度の65億9千5百万円の資金の増加に比べ6億9千9百万円の減少)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益(51億2千4百万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(24億3千8百万円)及び減損損失(2億3千万円)、仕入債務の増加額(7億5千2百万円)、その他の流動負債の増加額(5億2千3百万円)などによる資金の増加要因が、法人税等の支払額(27億8百万円)及びその他の流動資産の増加額(8億3千4百万円)などの資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/10/14 16:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その変動要因は、無形固定資産の減少(4億7千7百万円から1億9千8百万円へ2億7千9百万円減少)に対し、有形固定資産の増加(166億8千5百万円から243億4千5百万円へ76億5千9百万円増加)及び投資その他の資産の増加(59億円から65億3千1百万円へ6億3千万円増加)によるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、182億9千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ41億6千5百万円増加いたしました。

2015/10/14 16:03