営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益が51億2千4百万円と営業活動によるキャッシュ・フローは堅調であったものの、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて支出が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ25億2千5百万円減少し、当連結会計年度末の資金は69億8千6百万円となりました。
(営業活動におけるキャッシュ・フロー)

2015/10/14 16:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

5.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
6.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
7.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債の内、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

2015/10/14 16:03