区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12	912	0.09	-
1年以内に返済予定の長期借入金	285	688	0.15	-
1年以内に返済予定のリース債務	494	282	1.59	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の長期借入金の一部には、環境省「環境配慮型経営促進事業に係る利子補給事業」を活用し、5年間の利子補給を受けているものが223百万円含まれております。

2016/08/24 15:17

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年5月31日)	当連結会計年度(平成28年5月31日)
短期借入金	63百万円	25百万円
長期借入金	90	65
計	154	90

2016/08/24 15:17

#3 業績等の概要

財務活動により得られた資金は、27億1千4百万円(前連結会計年度の10億6千6百万円の資金の支出に比べ37億8千万円の収入の増加)となりました。
これは主に、短期借入金の増加(9億円)、長期借入による収入(29億円)などによる資金の増加要因が、長期借入金の返済による支出(3億5千9百万円)、リース債務の返済による支出(4億5千7百万円)、配当金の支払額(3億8百万円)などの資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2016/08/24 15:17

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における固定負債の残高は、57億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億5千5百万円増加いたしました。
その主たる変動要因は、リース債務の減少(10億3千万円から7億8千5百万円へ2億4千4百万円減少)に対し、長期借入金の増加(3億1千3百万円から24億5千1百万円へ21億3千7百万円増加)、資産除去債務の増加(13億2千7百万円から15億1千8百万円へ1億9千1百万円増加)、その他の固定負債の増加(7億円から8億5千4百万円へ1億5千3百万円増加)などによるものであります。
(純資産)

2016/08/24 15:17

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

建設協力金及び差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、信用リスクに晒されております。
買掛金及び未払法人税等は、短期的に決済されるものであります。また短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち買掛金、未払法人税等及び借入金については流動性リスクに晒されております。一部の借入金については変動金利であり、金利変動のリスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/08/24 15:17