流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、80億7千3百万円(前連結会計年度の71億1千2百万円の資金の増加に比べ9億6千万円の増加)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益(58億8百万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(39億2千7百万円)及び減損損失(2億4千4百万円)、仕入債務の増加額(4億3千9百万円)、その他の流動負債の増加額(5億2千8百万円)などによる資金の増加要因が、たな卸資産の増加額(2億1千4百万円)、その他の流動資産の増加額(2億8千3百万円)、法人税等の支払額(25億9百万円)などの資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/08/23 16:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その主たる変動要因は、有形固定資産の増加(283億4千7百万円から335億5千3百万円へ52億5百万円増加)と投資その他の資産の増加(79億2千7百万円から91億9千万円へ12億6千3百万円増加)などによるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、182億8千万円となり、前連結会計年度末に比べ9億6千3百万円増加いたしました。

2017/08/23 16:29