四半期報告書-第38期第3四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,781,453 | 6,844,175 | |||||||||
| 売掛金 | 4,691,262 | 2,571,721 | |||||||||
| たな卸資産 | 7,789,610 | 8,378,038 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 106 | 6,832 | |||||||||
| その他 | 4,428,621 | 1,130,099 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △919 | △39,796 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,690,135 | 18,891,070 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 6,756,219 | 6,461,873 | |||||||||
| その他 | 3,135,965 | 3,170,368 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,892,185 | 9,632,241 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 377,670 | 338,203 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 377,670 | 338,203 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 7,505,462 | 7,267,493 | |||||||||
| その他 | 704,954 | 705,534 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,901 | △7,411 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,201,515 | 7,965,617 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,471,370 | 17,936,062 | |||||||||
| 資産合計 | 42,161,505 | 36,827,132 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,271,428 | 1,505,475 | |||||||||
| 短期借入金 | 370,500 | 371,969 | |||||||||
| 未払法人税等 | 815,101 | 153,002 | |||||||||
| ポイント引当金 | 2,590 | 20,830 | |||||||||
| 資産除去債務 | 15,301 | 26,000 | |||||||||
| その他 | 4,380,873 | 2,648,530 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,855,796 | 4,725,809 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 940,106 | 992,272 | |||||||||
| 資産除去債務 | 807,869 | 805,160 | |||||||||
| その他 | 2,688 | 9,610 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,750,664 | 1,807,042 | |||||||||
| 負債合計 | 8,606,460 | 6,532,852 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,566,800 | 3,566,800 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,941,880 | 3,941,883 | |||||||||
| 利益剰余金 | 23,518,520 | 21,959,654 | |||||||||
| 自己株式 | △24,060 | △28,764 | |||||||||
| 株主資本合計 | 31,003,140 | 29,439,573 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14,246 | 7,013 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,123,811 | △64,192 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,382,999 | 883,138 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 30,847 | 28,746 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,551,905 | 854,706 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,555,045 | 30,294,280 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,161,505 | 36,827,132 | |||||||||
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