四半期報告書-第42期第3四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,398,270 | 11,498,851 | |||||||||
| 売掛金 | 2,788,000 | 2,042,199 | |||||||||
| たな卸資産 | 7,109,825 | 6,877,842 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 143,223 | 356,091 | |||||||||
| その他 | 1,050,888 | 1,433,358 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △33,856 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,456,352 | 22,208,344 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 6,268,871 | 6,441,533 | |||||||||
| その他 | 3,068,647 | 3,269,746 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,337,518 | 9,711,280 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 319,489 | 312,838 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 319,489 | 312,838 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 6,557,395 | 6,552,103 | |||||||||
| その他 | 667,005 | 815,202 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24,944 | △391 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,199,456 | 7,366,914 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,856,464 | 17,391,033 | |||||||||
| 資産合計 | 39,312,816 | 39,599,378 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 344,882 | 347,144 | |||||||||
| 未払法人税等 | 727,146 | 95,422 | |||||||||
| ポイント引当金 | 15,580 | 36,013 | |||||||||
| 関係会社事業整理損失引当金 | 62,134 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,622 | 20,684 | |||||||||
| その他 | 2,895,546 | 2,471,785 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,057,913 | 2,971,050 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 962,359 | 1,020,354 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,525,802 | 1,534,576 | |||||||||
| その他 | 15,825 | 14,502 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,503,987 | 2,569,434 | |||||||||
| 負債合計 | 6,561,900 | 5,540,484 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年2月29日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,566,800 | 3,566,800 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,941,890 | 3,946,142 | |||||||||
| 利益剰余金 | 24,731,162 | 26,315,607 | |||||||||
| 自己株式 | △39,986 | △31,005 | |||||||||
| 株主資本合計 | 32,199,865 | 33,797,544 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,811 | 8,654 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 444,699 | 763,798 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △15,615 | △597,387 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 114,154 | 86,284 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 551,049 | 261,348 | |||||||||
| 純資産合計 | 32,750,915 | 34,058,893 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 39,312,816 | 39,599,378 | |||||||||
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