営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、499百万円の収入超過(前年同期は500百万円の収入超過)となりました。
これは、税金等調整前四半期純利益84百万円に減価償却費168百万円、減損損失33百万円、のれん償却額21百万円等の調整を加味した上で、売上債権の増加額33百万円、前払費用の増加額20百万円、仕入債務の増加額203百万円、未払金の増加額38百万円、未払消費税等の減少額73百万円等があったことによるものです。

2015/10/15 10:33