キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 16:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9230万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2036万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2079万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 501 | -268 | 132 | 233 | -248 | 1,511 | 通期 | 656 | -632 | -304 | 24 | -600 | 876 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 500 | -189 | 257 | 311 | -184 | 1,444 | 通期 | 487 | -571 | -55 | -83 | -538 | 736 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 645 | -188 | 512 | 457 | -173 | 1,707 | 通期 | 1,052 | -299 | 129 | 753 | -266 | 1,618 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 100 | -143 | 187 | -43 | -117 | 1,763 | 通期 | -7 | -263 | 162 | -271 | -223 | 1,512 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 137 | -118 | -49 | 20 | -136 | 1,482 | 通期 | 244 | -513 | -280 | -268 | -286 | 963 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 351 | -273 | -115 | 78 | -65 | 926 | 通期 | 921 | -661 | -159 | 261 | -436 | 1,065 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -444 | -63 | 287 | -506 | -74 | 845 | 通期 | -100 | -101 | 233 | -201 | -436 | 1,096 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,362 | -45 | 1,966 | -1,406 | -44 | 1,656 | 通期 | -1,102 | -91 | 1,935 | -1,193 | -212 | 1,838 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 283 | -69 | -32 | 213 | -61 | 2,019 | 通期 | 471 | -205 | -62 | 266 | -184 | 2,041 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 196 | -74 | -178 | 121 | -145 | 1,984 | 通期 | 392 | -120 | -521 | 272 | -264 | 1,792 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 2395万
- 2016年2月（連） マイ転
- -8320万
- 2017年2月（連） プラ転
- 7億5287万
- 2018年2月（連） マイ転
- -2億7079万
- 2019年2月（連）
- -2億6834万
- 2020年2月（連） プラ転
- 2億6076万
- 2021年2月（連） マイ転
- -2億129万
- 2022年2月（連） -492.7%
- -11億9309万
- 2023年2月（連） プラ転
- 2億6569万
- 2024年2月（連） +2.35%
- 2億7194万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 4.58%
- 2016年2月（連）
- 3.25%
- 2017年2月（連）
- 7.06%
- 2018年2月（連）
- -0.05%
- 2019年2月（連）
- 1.77%
- 2020年2月（連）
- 6.71%
- 2021年2月（連）
- -1.2%
- 2022年2月（連）
- -13.52%
- 2023年2月（連）
- 4.81%
- 2024年2月（連）
- 3.48%