ワイズテーブルコーポレーション（2798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,641 | -1,047,326 |
| 減価償却費 | 166,055 | 122,163 |
| 減損損失 | － | 9,058 |
| のれん償却額 | 21,413 | 10,706 |
| 固定資産売却益 | － | -3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 42,555 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,676 | -624 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 747 | 4,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -4,172 |
| 支払利息 | 7,783 | 8,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,495 | 8,587 |
| 新株予約権戻入益 | -2,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,217 | 88,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,324 | 41,171 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,901 | 19,332 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,103 | -8,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,200 | -79,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,462 | 153,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,307 | 92,146 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -27,559 | -36,274 |
| その他 | 50,678 | 146,228 |
| 小計 | 376,287 | -432,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 52 |
| 利息の支払額 | -7,449 | -9,859 |
| 法人税等の支払額 | -17,486 | -1,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,423 | -443,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,968 | -72,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,620 |
| 貸付けによる支出 | -212,062 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 244 | 1,767 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -382 | -1,419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,889 | 20,579 |
| その他 | － | 3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,279 | -62,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 541,284 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,710 | -345,825 |
| リース債務の返済による支出 | -16,755 | -18,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,465 | 286,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,321 | -219,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,989 | 845,354 |
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