ワイズテーブルコーポレーション（2798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,047,326 | -48,487 |
| 減価償却費 | 122,163 | 100,458 |
| 減損損失 | 9,058 | － |
| のれん償却額 | 10,706 | － |
| 固定資産売却益 | -3,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,555 | 13,834 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -624 | -5,404 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,650 | 642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,172 | -4,090 |
| 支払利息 | 8,584 | 13,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,587 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,267 | 26,771 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -131,418 | -307,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,171 | -2,879 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,332 | -19,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,189 | 27,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,626 | -242,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,146 | -407,095 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,090 | -307,403 |
| その他 | 233,665 | -85,236 |
| 小計 | -432,803 | -1,246,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 21 |
| 利息の支払額 | -9,859 | -15,116 |
| 法人税等の支払額 | -1,164 | -100,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,774 | -1,361,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,540 | -43,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,052 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -172 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,767 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,419 | -761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,579 | 97 |
| その他 | 3,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,681 | -44,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 541,284 | -9,266 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,825 | -4,396 |
| 株式の発行による収入 | － | 599,837 |
| リース債務の返済による支出 | -18,638 | -19,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,820 | 1,966,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,634 | 559,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,216 | 1,656,178 |
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