有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 182,355 | -1,536,579 |
| 減価償却費 | 292,227 | 291,686 |
| 減損損失 | 50,452 | 155,931 |
| のれん償却額 | 42,827 | 10,706 |
| 支払利息 | 14,630 | 18,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,419 | -8,236 |
| 固定資産売却益 | － | -3,500 |
| 固定資産除却損 | 1,212 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,348 | 8,587 |
| 新株予約権戻入益 | -2,001 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,296 | 54,720 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,131 | -3,528 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -584 | -2,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,002 | 231,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,165 | 57,101 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,489 | 21,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,617 | -225,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,357 | 283,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,133 | 245,232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42,733 | 519,691 |
| その他 | 126,749 | -198,120 |
| 小計 | 952,221 | -78,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 58 |
| 利息の支払額 | -14,144 | -19,248 |
| 法人税等の支払額 | -16,745 | -1,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,457 | -99,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,565 | -121,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,810 | -1,620 |
| 貸付けによる支出 | -446,313 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 495 | 16,817 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -539 | -8,149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,043 | 20,942 |
| その他の収入 | － | 3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,689 | -101,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 510,144 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,813 | -360,004 |
| リース債務の返済による支出 | -34,971 | -37,501 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 137,759 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,104 | 232,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,663 | 31,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,989 | 1,096,216 |