有価証券報告書-第23期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,536,579 | 230,506 |
| 減価償却費 | 291,686 | 205,838 |
| 減損損失 | 155,931 | 102,786 |
| のれん償却額 | 10,706 | － |
| 支払利息 | 18,507 | 28,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,236 | -8,089 |
| 固定資産売却益 | -3,500 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,587 | -6,737 |
| 新株予約権戻入益 | － | -30,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,720 | -20,367 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,528 | -2,553 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,325 | -3,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,900 | 2,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,101 | -4,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,930 | -6,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,632 | -47,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 283,225 | -435,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245,232 | -383,875 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 519,691 | -520,325 |
| その他 | -198,120 | -72,922 |
| 小計 | -78,703 | -972,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 17 |
| 利息の支払額 | -19,248 | -29,487 |
| 法人税等の支払額 | -1,961 | -100,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,855 | -1,102,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,444 | -112,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,511 | 31,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -172 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,817 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,149 | -10,408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,942 | 135 |
| その他の収入 | 3,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,442 | -91,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 510,144 | -18,452 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,004 | -8,164 |
| リース債務の返済による支出 | -37,501 | -38,720 |
| 株式の発行による収入 | － | 599,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,525 | 1,934,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,227 | 741,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,216 | 1,837,624 |