ワイズテーブルコーポレーション（2798）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月26日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 230,506 | -108,470 |
| 減価償却費 | 205,838 | 187,678 |
| 減損損失 | 102,786 | 255,755 |
| 支払利息 | 28,312 | 28,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,089 | -8,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,737 | -57,754 |
| 新株予約権戻入益 | -30,024 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,367 | 33 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,553 | -618 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,899 | -170,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109,169 | 62,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,087 | -17,183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,217 | 4,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,958 | 131,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -435,836 | 52,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -383,875 | 125,949 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -520,325 | 4,763 |
| その他 | -182,091 | 10,798 |
| 小計 | -972,142 | 502,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 37 |
| 利息の支払額 | -29,487 | -27,603 |
| 法人税等の支払額 | -100,417 | -4,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,029 | 470,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,546 | -204,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,928 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,408 | -8,361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135 | 13,980 |
| その他 | － | -6,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,064 | -204,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -18,452 | -353,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,164 | -141,655 |
| リース債務の返済による支出 | -38,720 | -35,717 |
| 株式の発行による収入 | 599,837 | 468,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,934,501 | -62,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,407 | 203,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,837,624 | 2,041,056 |
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