有価証券報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【提出】
- 2023年5月26日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)
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- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,837,624 | 2,041,056 |
売掛金 | 376,172 | 546,777 |
原材料及び貯蔵品 | 118,982 | 136,166 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 160,000 |
その他 | 279,803 | 169,444 |
貸倒引当金 | -20 | -54 |
流動資産計 | 2,612,562 | 3,053,389 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 905,598 | 652,908 |
工具 | 60,749 | 102,824 |
リース資産(純額) | 92,407 | 75,347 |
建設仮勘定 | 132 | 1,279 |
その他(純額) | 20,195 | 17,061 |
有形固定資産合計 | 1,079,083 | 849,421 |
無形固定資産 | | |
その他 | 8,746 | 6,295 |
無形固定資産合計 | 8,746 | 6,295 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,219 | 65,073 |
長期貸付金 | 538,101 | 378,101 |
敷金及び保証金 | 599,934 | 568,643 |
繰延税金資産 | 88,369 | 131,147 |
その他 | 10,997 | 8,719 |
貸倒引当金 | -40,000 | -40,000 |
投資その他の資産合計 | 1,204,622 | 1,111,685 |
固定資産計 | 2,292,452 | 1,967,401 |
資産の部合計 | 4,905,015 | 5,020,791 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 271,124 | 402,881 |
短期借入金 | 1,074,649 | 721,399 |
1年内返済予定の長期借入金 | 215,800 | 299,650 |
未払金 | 501,652 | 549,998 |
未払法人税等 | 4,187 | 6,746 |
リース債務 | 35,717 | 33,586 |
未払消費税等 | 35,126 | 160,908 |
預り金 | 122,042 | 126,806 |
ポイント引当金 | 15,848 | - |
契約負債 | - | 51,361 |
株主優待引当金 | 58,143 | 57,525 |
その他 | 108,240 | 48,313 |
流動負債計 | 2,442,534 | 2,459,176 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,600,282 | 1,374,777 |
資産除去債務 | 826,545 | 804,777 |
リース債務 | 53,634 | 20,048 |
その他 | 76,292 | 58,378 |
固定負債計 | 2,556,754 | 2,257,981 |
負債の部合計 | 4,999,289 | 4,717,158 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | 1,970 | 375,831 |
利益剰余金 | -145,819 | -121,839 |
自己株式 | -556 | -556 |
株主資本合計 | -94,405 | 303,436 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 131 | 196 |
その他の包括利益累計額合計 | 131 | 196 |
純資産の部合計 | -94,273 | 303,632 |
負債・純資産合計 | 4,905,015 | 5,020,791 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,835,803 | 2,039,238 |
売掛金 | 376,172 | 546,777 |
未収入金 | 71,111 | 12,955 |
原材料及び貯蔵品 | 118,982 | 136,166 |
前払費用 | 97,327 | 91,683 |
立替金 | 87,959 | 31,619 |
一年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 160,000 |
その他 | 25,477 | 36,415 |
貸倒引当金 | -20 | -54 |
流動資産計 | 2,612,813 | 3,054,800 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 902,411 | 652,908 |
車両運搬具 | 4,699 | 1,565 |
工具 | 60,749 | 102,824 |
リース資産 | 92,407 | 75,347 |
建設仮勘定 | 132 | 1,279 |
その他 | 18,682 | 15,496 |
有形固定資産合計 | 1,079,083 | 849,421 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 3,175 | 2,486 |
ソフトウエア | 2,909 | 1,319 |
その他 | 2,662 | 2,489 |
無形固定資産合計 | 8,746 | 6,295 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 481 | 580 |
関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
関係会社長期貸付金 | 604,101 | 444,101 |
長期前払費用 | 6,937 | 5,044 |
敷金及び保証金 | 599,934 | 568,643 |
繰延税金資産 | 88,369 | 131,147 |
その他 | 4,060 | 3,675 |
貸倒引当金 | -106,251 | -107,411 |
投資その他の資産合計 | 1,247,633 | 1,095,781 |
固定資産計 | 2,335,463 | 1,951,498 |
資産の部合計 | 4,948,277 | 5,006,298 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 271,124 | 402,881 |
短期借入金 | 1,074,649 | 721,399 |
1年内返済予定の長期借入金 | 215,800 | 299,650 |
リース債務 | 35,717 | 33,586 |
未払金 | 501,652 | 549,998 |
未払費用 | 60 | 58 |
未払法人税等 | 4,187 | 6,746 |
未払消費税等 | 35,126 | 160,908 |
前受金 | 31,678 | 2,696 |
預り金 | 122,042 | 126,806 |
前受収益 | 63,284 | 25,271 |
契約負債 | - | 51,361 |
ポイント引当金 | 15,848 | - |
株主優待引当金 | 58,143 | 57,525 |
その他 | 13,217 | 20,286 |
流動負債計 | 2,442,534 | 2,459,176 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,600,282 | 1,374,777 |
長期預り保証金 | 48,839 | 48,479 |
リース債務 | 53,634 | 20,048 |
長期前受収益 | 3,728 | - |
資産除去債務 | 826,545 | 804,777 |
その他 | 23,724 | 9,898 |
固定負債計 | 2,556,754 | 2,257,981 |
負債の部合計 | 4,999,289 | 4,717,158 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | - | 373,861 |
資本剰余金合計 | - | 373,861 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -100,587 | -134,361 |
利益剰余金合計 | -100,587 | -134,361 |
自己株式 | -556 | -556 |
株主資本合計 | -51,143 | 288,944 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 131 | 196 |
その他の包括利益累計額合計 | 131 | 196 |
純資産の部合計 | -51,011 | 289,140 |
負債・純資産合計 | 4,948,277 | 5,006,298 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -4,184,794 | -4,190,103 |