ワイズテーブルコーポレーション（2798）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月29日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -108,470 | 85,197 |
| 減価償却費 | 187,678 | 186,396 |
| 減損損失 | 255,755 | 213,045 |
| 支払利息 | 28,301 | 18,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,108 | -7,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,754 | -70,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 8,402 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -618 | 6,807 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,604 | -67,129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62,236 | 457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,183 | -19,264 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,945 | -23,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,756 | 48,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,953 | 25,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,949 | -9,807 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,763 | -31,240 |
| その他 | 10,798 | 1,083 |
| 小計 | 502,431 | 378,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 35,291 |
| 利息の支払額 | -27,603 | -17,016 |
| 法人税等の支払額 | -4,186 | -4,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,679 | 392,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,093 | -264,123 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 160,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,361 | -41,522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,980 | 32,623 |
| その他 | -6,515 | -7,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,989 | -120,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -353,250 | -721,399 |
| 長期借入れによる収入 | － | 586,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,655 | -348,504 |
| リース債務の返済による支出 | -35,717 | -37,115 |
| 株式の発行による収入 | 468,365 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,257 | -520,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,432 | -248,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,041,056 | 1,792,207 |
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