営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の収入超過(前年同期は644百万円の収入超過)となりました。
これは、税金等調整前四半期純利益32百万円に減価償却費149百万円、減損損失47百万円、のれん償却額21百万円等の調整を加味した上で、仕入債務の増加額28百万円、未払金の増加額5百万円、未払消費税等の減少額56百万円等があったことによるものです。

2017/10/13 11:00