1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	548,268	616,986	1.162	―
1年以内に返済予定のリース債務	16,049	18,285	―	―

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/05/30 11:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債合計は2,209百万円となり、前連結会計年度末に比べ210百万円減少しました。これは主として、買掛金の減少77百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加68百万円、未払金の減少44百万円、未払法人税等の減少97百万円等によるものです。
(固定負債)

2018/05/30 11:29